반도체 및 AI 를 잠깐 전망해 보도록 하겠습니다.

스카이넷으로 가는 길목에 반도체와 인공지능은 필수재입니다. 이 정도 조정은 급등에 비하면 절반도 조정 안 온거죠.

지금 개미들이 패닉셀 하는 이유는... 더 이상 끌어올 돈이 없기 때문이죠...

당장 8월만 되도, 지금보다 훨씬 고개 들어서 전고점 향해 천천히 오를 겁니다.

8월물 옵션이나, 9월 만기인 선물이 말해주고 있어요.

심지어 8월물 옵션은 외인들이 5~6월부터 상방 물량을 사모았고요.

kimi 쇼크네, 반도체 피크아웃이네... 이런 거 다 개소리입니다.

2천년대 초 닷컴 버블은 말 그대로 버블이었죠... 기껏 할 수 있는 게 광고 붙이거나 전자상거래 초창기였죠.

근데 지금은 얘기가 달라요.

이제껏 근 20년간 인터넷 없으면 아무것도 할 수 없는 시대를 살아왔듯이...

이제는 AI 없으면 아무 것도 할 수 없는 환경이 되어 가고 있습니다.

AI는 이제 물리적으로 되돌릴 수 없는 상황입니다.

그냥 핵전쟁이 일어나서 미국 전역이 핵폭탄으로 폭격 맞아서 망하지 않는 이상, AI의 대세와 그에 따른 반도체의 대세는 되돌릴 수 없어요.

심지어 AI는 스스로 확장하고 증식하는 환경에까지 다다르고 있습니다.

증설? 그래서 물량 공급이 많아지니까 가격이 떨어질 것이고, 그에 따라 실적도 전망을 밑돌 것이다???

그거 늘 모든 시대에 있던 개소리죠...

과거엔 반도체가 싸이클을 타던 산업이었죠. 

그런데 지금은 완벽하게 실적 기반 성장주로 탈바꿈했습니다. 

엔비디아 같은 애들 과거 차트 보세요... 지금 삼전 닉스 같은 조정 없었겠습니까? ㅎㅎ

그리고 최근엔 과거 치킨게임이었던 반도체와는 달리 AI는 상향평준화 될 거라는 분석도 속속 나오고 있습니다.

그럼 결국 반도체 메모리는 더더욱 모자라게 돼죠.

엔비디아나 삼전 하닉이 생산라인을 더 증설한다고 하죠... 걔네들이 바보입니까... 곧 피크인데 증설하게?

곧 피크면 오히려 감산을 해서 가격 조절을 해야할 판에 증설을 한다고요? ㅎㅎㅎ

저는 삼전에 거의 몰빵상태인데... 개인적으론 8월 안으로 전고점 탈환한다고 99% 확신합니다 ㅎㅎ

하닉이 액분 가능성이 있어서 군침이 돌긴 하는데, 장기 전망으로 볼 때에는 메모리 하나뿐인 하닉보다는 이것저것 할 꺼리가 많은 삼전이 더 낫다고 판단해서 삼전 들고 가고 있어요.

삼전은 메모리, 가전, 전장, 로봇 등 이것저것 먹거리가 많은 회사거든요.

아마 이번 24만원대, 목요일까지 조금 더 내리면 5월초의 갭 메우는 23만원대가 내년까지는 다신 보지 못할 마지막 저점일 겁니다.

지금 반도체 회사들이 왜 미국에 공장을 짓는지, 미국이 미국에 공장안지으면 반도체회사박살낼수있기떄문에 협박해서 미국에 짓는거임.

TSMC 같은경우는 중국견제용으로 일부로 미국에 투자하는것도있음. 중국이 대만공격하면 결국 미국입장에서 TSMC를 지켜야하는 명분이 생기는거임.

혹시나 대만이 먹힌다해도 미국에 공장이있으니 본사 미국으로 옮기면 그만임.

삼닉은 거의 협박에 의해 공장짓는거 맞고.

중국이 반도체를 따라온다한들 삼닉,TSMC 의 기술에 경쟁할수있을정도 될려면 한참남았음. 근데도 중국이 무서운이유가

삼닉,TSMC는 이미 빅테크들에의한 커스텀반도체를 만드는시장으로 들어섯음. 즉 예전처럼 범용 반도체가아님.

그래서 애플이 지금 빡쳐있는거임. 중소기업,핸드폰,노트북,컴퓨터 이런곳에는 일반 범용반도체가 필요하거 가격이 싼게 중요함.

근데 3대장이라는애들이 범용으로 잘만들던애들이 지금 빅테크들에의해 커스텀반도체를 만들고 그주문이 지금 몇년치가 밀려있으니 범용 반도체를 극소량만 생산하니

문제가 되는건데 중국은 지금 범용정도는 만들수잇는 수준인거임. 중국이 절대 반도체 자체를못만드는게아님. 

그래서 지금 애플이고 중소기업이고 어떻게든 중국 반도체를 쓰고싶어하는걸 트럼프가 막고있는거임. 중국이그런식으로 커지면 결국 중국손에 많은회사들의 목숨이달리게되니 함부로못하고 중국이 너무기술이 발전된다고 하는거임.

그리고 주식은 절대 매출이좋다고 비젼이 좋다고 오르는게아님. 기대치이상의 무언가가 나와야 오르는거임.

지금 우리주식은 불장이라고하던 닉스300 시대가 단순히 기업이 실적이좋고 반도체가 호황이여서 만들어진게아님.

전국민영끌로 주식 풀매수때리고, 기관,연기금까지 들어가서 주가 올린거에 +외인들이 어마한돈으로 올린가격이 300인거임.

근데 지금 외인빠지지, 외인이 지금 삼닉만 뺴는게아니고 전세계 반도체 다뺴고있음. 

기관애들도 빼고있음, 연기금은 리벨런싱 해야하는게 그거 미뤄놔서 타이밍놓치고 못하고있음, 지금도 반등하면 연기금은 리벨런싱해야함

연기금은 투자기관이  아님, 최대한 안전하게 수익을 내면서 국민은 연금을 지키는게1순위지 주가방어용,주가 끌어올리는용이 절대아님.

그리고 개미들, 개미들 이미 영끌까지해서 주식 풀매수 떄린사람들 더이상 돈나올구멍없음. 이미 고점에 다물려서 이러지도 저러지도 못하고있음.

그냥 마냥 외인들오고 기관이 올려주기만을 기다리고있음, 본전오면 죄다 탈출함.

거기에 지금 레버리지 도입되면서 불장에 더 힘을 보탰지만 지금은 하락에 힘을보태고있음.

호가보면 알겟지만 1,2,3,4,등이 전부다 레버리지이고 1,2,등이 곱버스 레버리지가 제일많음. 

그만큼 지금죄다 떨어진다에 배팅하는거임. 이게 개미들만하겟나 외인,기관애들조차 레버리지태우니 절반의 돈으로 주가를 폭락시킬수있는제도인거임.

반도체는 앞으로도 계속 매출이 좋을꺼임, 로봇,AI 등등 에무한정들어가야하니 망할수가없음. 

문제는 시장이 예상한것보다 더 많은 실적이 나와야하고 빅테크,하이퍼스켈일러들이 돈을 쏟아부어서라도 반도체시장에서 자기들이 이기겟다고 선포를해야함.

근데 지금 빅테크,하이퍼애들이 그걸 포기하고있는추세임, 매출은없는데 지출이 너무많으니 주주들입장에서는 반대하는거임.

결국이건 1등아니면 의미가없음. AI라는세상에 1등으로 압도적으로 해야 대장이 되는데 지금 그돈이 말도안되게 들어가니 다들 반대하는거임.

그걸 제일 반대하는게 미국인거임. 1등하겟다고 많은 미국빅테크회사들이 도산할수있는 리스크가 있기떄문이지.

그래서 주가가 폭락한거임, 거기에 지금 전쟁이슈,금리이슈,유가이슈 등등 악재만 많은상황임.

주식은 언젠간 바닥을치면 반등은할꺼임. 그게 언제냐가 중요하고 그대상이 삼닉이냐가 중요함.

빅테크들이 반도체비싸다고 지들이 반도체만들겟다고 나서는판국임. 구글,애플이 직접하겟다고 선포한거고

구글은 범용정도는 돈떄려박으면 3~5년이면 만들수있음, 애플은 중국이용할려하는거고 

그럼 삼닉은 큰거래처를 잃게되는거라 다른 빅테크애들이 돈을 더 뺴려받아줘야함, 그게 지금 로봇,오픈AI 같은애들인데 

로봇은 아직 상용화까지 멀고, 오픈AI는 지금 투자금 대비 수익성이 안나온다고 말이많은거임. 그래서 이번에 오픈AI  구독료 올린건데 그거가지고도 말이많치

참어려운 장임, 뚜렷히 호재가있는것도아니고 그렇다고 엄청난 악재여서 이제끝난다도 아님. 

그래서 지금 주식전문가들조차 판단하기 어렵다하는거고 누구하나 쉽게 오른다,떨어진다 말을못하는시장이고 다들 처음격어보는시장이라말하는거임.

버티면 오른다,무조건 버텨라, 이란 책임없는말은 안해야함. 

알죠?255만원 밑으로는 죽어도 안떨어진다고 걱정말라던사람? 결국 200꺠지고 160 터치했을떄 예상치못한 변수였다, 결국오르니 기다려라 이런말만하는애들임.

그말듣고 250에 풀매수 때린사람들 어마어마 하게많음. 그사람들 지금 죽을맛일꺼임. -몇천은 기본이고 -억단위인사람들태반임.

이미 손절치고 나간사람들도많음. 주식은 아무도 내일을 예측하기 어려움.